Para acceder al Balance de Situación bastará con presionar el botón Estados Financieros de la barra de Herramientas y seleccionar Balance de Situación.
Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla:
Pantalla que presenta dos solapas, una para Activo y otra para Pasivo.
La cabecera de dicha pantalla consta de los siguientes campos:
Campos |
Descripción |
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Clase/Referencia |
Permiten al auditor asignar la Referencia que constará en el listado o informe a emitir. |
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Año |
Para seleccionar los formularios de los diferentes ejercicios que consten en el sistema. |
En el área central, aparecen las dos solapas o pestañas comentadas anteriormente (Activo y Pasivo) que contienen una tabla con los siguientes campos:
Campos |
Descripción |
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Cuenta |
La que se quiera incluir en la cédula. Obviamente, ha de estar dada de alta, caso contrario, el sistema lo indicará. También podrán incluir los totalizadores: P (Parciales) S (Subtotal) T (Total) F (Total de Totales) |
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Nombre |
El correspondiente a la cuenta introducida y que habrá sido asignado previamente en el Módulo de Introducción de Cuentas. Texto introducido para cada totalizador. |
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Saldo Anterior |
El correspondiente al ejercicio precedente. |
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Saldo Cliente |
El correspondiente a las cuentas presentadas por el cliente antes de Ajustes y Reclasificaciones. |
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Ajuste / Reclasif. |
El acumulado de los asientos de modificación propuestos por el auditor y aprobados pro el cliente que hayan afectado a la cuenta. |
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Saldo Auditoría |
Lo tomará automáticamente de cuentas. Los saldos serán los ajustados según auditoría, siempre que dichos ajustes hayan sido incorporados al sistema mediante la opción de Aprobado del Módulo de Ajustes y Reclasificaciones. |
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Para desplazarnos a lo largo de este formulario se ha habilitado una barra de desplazamiento vertical, situada a la derecha de la pantalla.
En el área inferior aparecen unos totalizadores que sirven para visualizar los importes acumulados para cada uno de los campos.