Para acceder al formulario de Cédulas Contables de una referencia que obviamente ha de estar disponible, hay dos vías básicas, una desde el módulo de Parametrización, Referencias, y otra desde la pantalla de Control de Referencias, dando un doble clic sobre la referencia que queramos. Al hacerlo, aparece la siguiente pantalla.
Los diferentes campos de este formulario, aplicables tanto para las Cédulas Sumarias (Principales) como para las Auxiliares, son los siguientes:
Cabecera, identificativa de la referencia o de la cédula.
Campos |
Descripción |
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Referencia |
La establecida en el Módulo de Parametrización, que se utiliza para identificar a la Cédula. |
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Nombre |
Nombre de la Referencia o Cédula. |
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Archivo |
En el que archivar el documento. |
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Carpeta |
Sección en el que se guarda el documento o referencia. |
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Categoría |
Tipo de papel, que en este caso y al tratarse de Cédulas Contables, solamente dará lugar a dos opciones, Principal o Auxiliar. |
En el área superior, aparecen campos para la introducción de la siguiente información:
Campos |
Descripción |
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Archivo-1 Archivo-2 |
Para establecer vínculos a otros programas, aplicaciones. Presionando el símbolo de la derecha de este campo, será posible examinar los diferentes directorios y seleccionar directamente los ficheros que deseamos conectar. (Máximo dos) |
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Realizado |
Para indicar quién ha realizado el trabajo al que se refiere la Cédula. |
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Verificado |
Para indicar quién ha verificado la Cédula. |
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Fechas |
Las correspondientes a cuándo se realizó el trabajo y cuándo fue verificado. |
En el área inferior, aparece una tabla con los siguientes campos:
Campos |
Descripción |
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Cuenta |
La que se quiera incluir en la Cédula. Obviamente, ha de estar dada de alta, en caso contrario, el sistema lo indicará. |
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Nombre |
El que le corresponda a la cuenta introducida y que habrá sido asignada en el Módulo de Introducción de Cuentas. |
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Clase |
Tipo de Referencia con la que se asocia la cuenta. Dicho de otro modo, dónde se desarrolla el contenido de esta cuenta (referencia cruzada). |
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Referencia |
Para identificar la Referencia relacionada y en la que consta la documentación justificativa o probatoria de la cuenta. |
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Saldo Anterior |
Proviene del Módulo de Introducción de Cuentas, y presenta el saldo final del ejercicio precedente. |
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Saldo Cliente |
El entregado por la empresa y sobre el que efectuaremos el proceso de verificación. |
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Saldo Auditoría |
El del cliente, una vez agregados los asientos de modificación (Ajustes y Reclasificaciones). |
Presionando sobre la Barra de Desplazamiento horizontal situada en la parte inferior, aparecen otros campos como son:
Campos |
Descripción |
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Ajustes |
Sumatorio de todos los Ajustes (aprobados) que afecten a esta cuenta. |
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Reclasificaciones |
Sumatorio de todas las Reclasificaciones (aprobadas) que afecten a esta cuenta. |
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Diferencia |
Entre el saldo de auditoría de este año y el correspondiente al ejercicio anterior. |