Clase

Referencia

Estos dos campos, cuyo funcionamiento ya ha sido tratado en módulos anteriores, permiten fijar la Referencia que conste en los listados correspondientes.

Año

Por defecto, aparecerá siempre el correspondiente al año sobre el que estemos realizando la auditoría. No obstante, caso de tratarse de auditorías recurrentes, se podrá visualizar e imprimir, los Flujos de Efectivo de ejercicios anteriores, elaborados con esta aplicación.

Cuenta

El código de la cuenta a incluir en el formulario. Obviamente, ha de estar dada de alta, en caso contrario, el sistema lo indicará.^[1]

También podrá incluir los totalizadores:

P         (Suma parcial)

S              (Subtotal)

T             (Total)

F             (Total de totales)

Nombre

Campo que vendrá asociado con el que tiene asignada la cuenta que hayamos introducido, o el texto con el que deseamos identificar el Grupo o Totalizadores de cuentas, por ejemplo, “Clientes y Deudores”.

Cobros

Pagos

Campos calculados por el sistema, ya se trate de un Cobro  de Efectivo o un Pago, en función de las variaciones positivas o negativas de las cuentas o cuenta a la que se refiere.

Ajuste Cobros

Ajuste Pagos

En los que se acumularán los Ajustes al Cuadro que se realicen en la opción que más adelante se explicará.

Cobro Ajustado

Pago Ajustada

Los Cobros y Pagos ajustados, una vez incorporados los ajustes al Cuadro de Flujos de Efectivo.

Saldo Actual

Saldo Anterior

En la columna Saldo Actual aparecerán los correspondientes a las cuentas que hayamos seleccionado, conteniendo los Ajustes y Reclasificaciones de auditoría aprobados.[2]

Como Saldo Anterior aparecerán los importes que figuren en las cuentas que hayamos incluido en el Cuadro y correspondan al ejercicio anterior.

Cobro Anterior

Pago Anterior

Se refieren a los importes del Cuadro de Movimientos de  Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio anterior y que se tomarán del cuadro confeccionado por la aplicación, en dicho ejercicio.[3]